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Iniciando
1. Quais os requisitos para instalar o Finance?
2. Qual o primeiro passo para começar a utilizar o Finance?
Integração
3. Como faço a associação do Finance com o Business?
4. Como faço a associação do Finance com o Accounting?
5. O Finance faz integração com outros softwares?
Cadastros
6. Como cadastro o Tipo?
7. Como faço para cadastrar uma conta de cartão de crédito?
8. Qual a diferença entre os campos Data, Vencimento,
Entrada e Emissão das telas do Finance?
9. Como é calculado o campo Atraso?
10. Qual é a funcionalidade do botão “Periódicos” em
“Contas a Pagar” e “Contas a Receber”?
11. Qual o procedimento para transferir uma duplicata de
“Contas a Receber” para “Contas em Cobrança”?
Relatórios
12. Como faço para imprimir todas as contas a pagar?
13. Gostaria de fazer um relatório de Contas a Pagar e
Contas a Receber de um determinado período que mostre as divisões.
14. Qual o procedimento para obter um relatório com todos
os pagamentos realizados para um determinado fornecedor?
Conciliação bancária
15. Como faço a conciliação bancária ( Pessoa Jurídica ) no
Finance?
16. Com quais bancos o Finance faz conciliação de conta
corrente?
17. Quais são os bancos que possuem boleto com registro e
efetuam conciliação de cobrança?
Configurações
18. Ao abrir o Finance aparece um gráfico de saldos,
gostaria de saber como devo proceder para tirar esse gráfico da inicialização.
19. Tenho uma versão antiga do FINANCE e gostaria de saber
o que mudou na nova versão e se está preparada para rodar no WINDOWS VISTA.
1. Quais os requisitos para instalar o Finance?
Sistema operacional Windows 98, NT 4.0, 2000, ME, XP ou posterior;
Computador Pessoal com um processador Pentium ou AMD de 800 MHz ou superior;
256 MB de memória RAM ( mínimo ), recomenda-se 512 MB;
Espaço em disco rígido de 100 MB ( mínimo );
Unidade de leitura de CD-ROM;
Monitor com resolução SVGA ou superior ( 800X600 );
Mouse ou dispositivo compatível.
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2. Qual o primeiro passo para começar a utilizar o Finance?
Primeiramente é necessário criar uma carteira de investimentos (banco de dados).
Para isto, acesse o menu “Arquivo”, sub-menu “Novo”, insira o nome do banco de
dados (sem caracteres especiais), nome da carteira (sugerimos o nome da
empresa), o super usuário (usuário com todos os acessos no banco de dados) e a
senha. Caso tenha interesse, marque a opção “Carteira Padrão” que terá a função
de sempre quando o Finance for aberto, a tela de login deste banco de dados será
apresentada, evitando a necessidade de acessar o menu “Arquivo”, sub-menu
“Abrir”.
Após criar o banco de dados, deve-se criar o Plano de Contas da empresa,
utilizando o menu Cadastros, sub-menu Plano de Contas. E em seguida, cadastrar
as contas correntes utilizando o menu Cadastros, sub-menu Contas Correntes.
Sugerimos que os cadastros de clientes, fornecedores e centro de custos também
sejam efetuados antes de iniciar a operação do Finance.
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3. Como faço a associação do Finance com o Business?
Primeiramente acesse o Finance, menu “Utilitários”, sub-menu “Opções”, seção
“Company”, sub-seção “Business”. Defina o diretório de instalação do Business
(normalmente C:\Business) e na localização do arquivo associado do Business
indique o caminho do arquivo do Business (arquivo com extensão .BUS) clicando no
botão “Procurar”.
Em seguida acesse o Business e faça o mesmo procedimento: “Utilitários”,
“Opções”, “Company” e na primeira seção defina o diretório de instalação do
Finance (normalmente C:\Finance) e logo abaixo selecione o arquivo de dados do
Finance (arquivo com extensão .FIN), clicando no botão “Procurar”.
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4. Como faço a associação do Finance com o Accounting?
Acesse o Finance, menu “Utilitários”, sub-menu “Opções”, seção “Company”,
sub-seção “Accounting”. Defina o diretório de instalação do Accounting (
normalmente C:\Accounting ) e na localização do arquivo associado do Accounting
indique o caminho do arquivo do Accounting (arquivo .ACC) clicando no botão
“Procurar”.
Em seguida, faça o mesmo procedimento no Accounting: Acesse o menu
Utilitários, sub-menu Opções, seção Company e no campo Localização do Arquivo
associado do Finance selecione o arquivo de dados do Finance ( arquivo com
extensão .FIN ).
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5. O Finance faz integração com outros softwares?
Sim, o Finance importa dados cadastrais e lançamentos de outros softwares
através do menu Arquivo, sub-menu Importar.
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6. Como cadastro o Tipo?
O Tipo é a classificação para as Despesas (tipos de débitos) e Receitas
(tipos de créditos), cujo cadastro é realizado pelo Cadastro de Plano de Contas.
Para cadastrar, acesse o menu Cadastros, sub-menu Plano de Contas, clique na
conta mãe (exemplo: Despesa) e clique no botão “Inserir”. Insira o nome da nova
conta e clique no botão “OK”.
O Plano de Contas é estruturado em formato de árvore, permitindo a criação de
níveis e sub-níveis, de acordo com a necessidade da empresa.
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7. Como faço para cadastrar uma conta de cartão de crédito?
Acesse o menu “Cadastros”, sub-menu “Contas Correntes” clique no botão “Nova”.
Informe um nome para a conta, no campo “Tipo da Conta” selecione a opção “Cartão
de Crédito” e no campo “Operadora” selecione a operadora referente. Preencha a
data do vencimento do cartão, o número e o limite do cartão de crédito. Assim
que todos os campos estiverem devidamente preenchidos clique no botão “Ok”.
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8. Qual a diferença entre os campos Data, Vencimento, Entrada e Emissão das
telas do Finance?
-Data: Representa a data da transação do lançamento, ou seja, a data prevista
para efetuar o pagamento do lançamento. Essa previsão geralmente é preenchida
com data do vencimento.
-Vencimento: Data de vencimento da transação que consta no documento.
-Emissão: Data de emissão da transação refere-se à data de emissão do
lançamento, quando o documento foi emitido.
-Entrada: Data de entrada da transação refere-se à data na qual o documento foi
lançado no sistema.
Ex.: Existe um documento de conta de energia a ser pago. A data de emissão deste
documento é 02/05/2008, com vencimento no dia 30/05/2008. Ao lançar este
documento no Finance no dia 03/05/2008, a data da transação será a previsão de
pagamento, ou seja, a data do vencimento 30/05/2008, data de emissão 02/05/2008,
data do vencimento 30/05/2008 e data de entrada 03/05/2008. Caso o documento
seja pago com atraso, o campo data deverá ser alterado para a data do pagamento,
no exemplo 03/06/2008.
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9. Como é calculado o campo Atraso?
O campo Atraso é calculado da seguinte forma:
Data de Vencimento - Data de Transação.
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10. Qual é a funcionalidade do botão “Periódicos” em “Contas a Pagar” e
“Contas a Receber”?
O botão “Periódicos” é utilizado para lançamento de financiamentos ou duplicatas
parceladas, ou seja, possibilita o lançamento de várias parcelas de uma única
vez no “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber”.
Ao clicar no botão “Periódicos” será apresentada uma tela para entrar com os
dados como “Data Inicial” (que será a data do primeiro vencimento), “Número de
Lançamentos” (referente à quantidade de parcelas), “Periodicidade” (referente à
periodicidade entre as parcelas), “Número” (referente ao número do boleto,
cheque que será utilizado na conciliação bancária), “Doc” (referente ao número
do documento), a “Descrição” (normalmente nome do Cliente / Fornecedor), “Valor”
(valor de cada prestação), “Tipo” (Receita / Despesa do “Plano de Contas”),
“Centro de Custos” e “Observação” (campo livre).
Ao clicar em OK aparecerá na tela de lançamentos de “Contas a Pagar” /
“Contas a Receber” todos os lançamentos determinados.
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11. Qual o procedimento para transferir uma duplicata de “Contas a
Receber” para “Contas em Cobrança”?
Faça o lançamento em contas a receber, em seguida o selecione, clique em
Transações e vá na opção Transferir para Conta em Cobrança. Esta opção é
utilizada quando um cliente deixou de efetuar um pagamento até a data prevista
de vencimento. Desta maneira é lançado em Contas em Cobrança, pois o cliente não
efetuou o pagamento até a data prevista.
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12. Como faço para imprimir todas as contas a pagar?
Vá ao menu “Arquivo”, sub-menu “Imprimir”. Na opção “Imprimir” selecione “Contas
a Pagar”, defina o período logo abaixo, selecione a ordenação, marque a opção
“Detalhado” ou “Detalhado com Divisão” se necessário e clique no botão “OK”.
Outra opção é utilizar o botão de impressão, disponível diretamente na tela de
Contas a Pagar.
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13. Gostaria de fazer um relatório de Contas a Pagar e Contas a Receber de
um determinado período que mostre as divisões .
Para isto basta ir ao menu “Arquivo”, sub-menu “Imprimir”, selecione “Contas a
Pagar” ou “Contas a Receber”, selecione o período desejado e selecione o
relatório “Detalhado c/ Divisão”. Na Descrição selecionar “Externa /Interna” e
logo após clicar em “Ok”.
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14. Qual o procedimento para obter um relatório com todos os pagamentos
realizados para um determinado fornecedor?
Acesse o menu “Utilitários”, sub-menu “Relatórios”, opção “Pagamentos e
Recebimentos” e selecione a opção “Pagamentos Realizados”. Informe o período e
selecione o fornecedor desejado. Se desejar, selecione uma opção de ordenação e
um banco específico.
Outra opção é acessar o menu “Analisar”, sub-menu “Transações”, selecionar as
“Contas Correntes” e montar um critério do tipo: (Débito > 0 E Descrição = “Nome
do Fornecedor” E Data>= “Data Inicial” E Data<= “Data Final”).
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15. Como faço a conciliação bancária ( Pessoa Jurídica ) no Finance?
Para realizar a conciliação bancária com os diversos bancos disponíveis no
Finance, gentileza acessar o link abaixo:
http://www.paiva.com.br/manuali/Manual%20Finance%20HTML/Cadastros/Html/Conciliacao.html#
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16. Com quais bancos o Finance faz conciliação de conta corrente?
Bradesco
Banco Mercantil do Brasil
Banco do Brasil
Bancob
Bandepe
Banerj
Banespa
Bank Boston
BRB (Banco Regional de Brasília)
Caixa
Citibank
HSBC
Itaú
Nossa Caixa
Real
Safra
Unibanco
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17. Quais são os bancos que possuem boleto com registro e efetuam conciliação
de cobrança?
Banco Bradesco / Carteira = 09
Banco do Brasil / Carteira = 17
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18. Ao abrir o Finance aparece um gráfico de saldos, gostaria de saber como
devo proceder para tirar esse gráfico da inicialização.
Para que o gráfico não seja exibido na tela inicial do Finance, acesse o menu
"Utilitários", sub-menu "Opções", seção "Interface", onde está escrito "Abertura
do Banco de dados", marque a opção "Não exibir".
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19. Tenho uma versão antiga do FINANCE e gostaria de saber o que mudou na
nova versão e se está preparada para rodar no WINDOWS VISTA.
Com relação às versões 2009, temos as seguintes novidades: Contas Correntes:
Lançamentos Periódicos em contas correntes; Contas a Receber/Pagar/Correntes:
Replicar lançamentos; Cadastros: Associação de tipo como padrão no Cadastro de
clientes e fornecedores; Contas Correntes: Auditoria de lançamentos em contas
corrente; Contas a Receber/Pagar : Visualização simultânea (somente leitura) de
contas a pagar e receber; Análise Fluxo de Caixa: Fluxo de Caixa Semanal;
Análise Fluxo de Caixa: Fluxo de Caixa entre Contas; Conciliação: Acrescentado
integração OFX para Banco Mercantil do Brasil; Conciliação: Acrescentado
integração CNAB para banco Safra CNAB; Cobrança: Históricos de cobrança;
Orçamento: Considerar despesas mensais para orçamento trimestral e anual;
Análise Fluxo de Caixa: cor de fundo para tipos no Fluxo de caixa; Atualizador
automático de versões, via Internet (disponível apenas para clientes com
contrato). O sistema roda em todas as versões do Windows Vista e agora temos o
sistema rodando no MAC e recursos no i-Phone.
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