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Tela: Concilia_Real.html 
Atualizada em 10/08/2011 por Jonathan

Conciliação com o Banco Real

As instruções para a conciliação com arquivo recebido do Banco Real são as seguintes:

1. Etapa: Recebimento do arquivo

1.1 Utilize o sistema de Internet Banking do Banco Real para receber o arquivo contendo os dados do extrato de sua Conta Corrente. 

1.2 Para isso acesse, www.bancoreal.com.br e entres com seus dados (Usuário, Senha, Agência e CC).

1.3 Depois de logado, acesse o Menu Conta Corrente.

1.4 Clique no link Geração de arquivo Money/Quicken sdf

1.5 Entre com o período e opções desejadas, e depois clique em OK.

1.6 Use a barra de rolamento e ao final da página, no campo Formato do Arquivo, selecione a opção MS-Money/Finance (*OFX), e depois clique no botão Salvar.
 
 

1.6 Você deverá salvar o arquivo no seu computador em um diretório. Recomendamos que o diretório utilizado seja o próprio diretório do Finance (normalmente c:\finance)

 2a. Etapa: Configuração do Finance

Inicie o programa Finance através do Menu Iniciar ou do Explorer do Windows.

Abra a sua carteira de investimentos (arquivo com a extensão .fin) informando o nome do usuário e senha de acesso.

Clique na guia Cadastros, botão Contas Correntes e selecione a conta corrente do Banco Real a ser configurada para a conciliação. A linha com a conta deve ficar azul. Clique no botão Editar.

Na janela de edição da conta clique na seção Home e Internet Banking. Selecione o Banco Real. Em seguida pressione o botão Selecionar

Indique a localização do arquivo extrato.ofx recebido na etapa anterior. Clique no botão OK e na mensagem de alteração da Conta Corrente responda que sim.

Na janela resumo de contas correntes clique no botão Conciliação e em seguida Verificar Chegada de Arquivos OFC/OFX. Você recebera uma mensagem informando que recebeu dados do Banco Real. Clique em OK.

Na barra de controle do Finance aparece uma mensagem de aviso da chegada de dados. Clique no botão Importar, logo abaixo da mensagem, o Finance abrirá uma janela para associar as contas do extrato às contas existentes no Finance. Informe os dados de sua conta no Finance (Banco, Agência e Número da Conta) e clique em Finalizar.

Na janela resumo de contas correntes você verá que a conta configurada receberá uma marca azul na coluna On-line (indicando estar a conta configurada) e outra na coluna Extrato, indicando foram recebidos dados do extrato. Nas vezes sub-sequentes, o Finance apenas importará os dados, não mais necessitando abrir a janela para associar as contas.

3a. Etapa: Conciliação:

Concluída a etapa de configuração, a conciliação será feita da forma usual. Selecione a conta corrente relacionada ao Banco Real (guia Cadastros, botão Contas Correntes). Pressione o botão Conciliação e em seguida o sub-menu Conciliar. As transações que vieram do Banco serão conciliadas com os lançamentos efetuados por você.

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