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Concilia_HSBC.html |
Conciliação com o Banco Nossa Caixa
As instruções para a conciliação com arquivo OFC são as seguintes:
1. Etapa: Recebimento do arquivo OFC
| Faça a conexão via Internet com o Banco
Nossa Caixa e solicite o extrato de conta corrente. Ao pedir o download deste arquivo salve o mesmo com o nome extrato.ofc, e informe um diretório aonde o mesmo será salvo. Recomendamos que seja o próprio diretório do Finance (normalmente c:\finance) |
2a. Etapa: Configuração do Finance
| Inicie o programa Finance através do
Menu Iniciar ou do Explorer do Windows. Abra a sua carteira de investimentos (arquivo com a extensão .fin) informando o nome do usuário e senha de acesso. Clique na guia Cadastros, botão Contas Correntes e selecione a conta corrente do Banco Nossa Caixa a ser configurada para a conciliação. A linha com a conta deve ficar azul. Clique no botão Editar. Na janela de edição da conta clique na seção Home e Internet Banking. Selecione o Banco Nossa Caixa, em seguida pressionar o botão Selecionar e indique a localização do arquivo extrato.ofc recebido na etapa anterior. Clique no botão OK e na mensagem de alteração da Conta Corrente responda que sim. Na janela resumo de contas correntes clique no botão Conciliação e em seguida Verificar Chegada de Arquivos OFC/OFX. Você recebera uma mensagem informando que recebeu dados do Banco Nossa Caixa. Clique em OK. Na barra de controle do Finance aparece uma mensagem de aviso da chegada de dados. Clique no botão Importar, logo abaixo da mensagem, o Finance abrirá uma janela para associar as contas do extrato às contas existentes no Finance. Informe os dados de sua conta no Finance (Banco, Agência e Número da Conta) e clique em Finalizar. Na janela resumo de contas correntes você verá que a conta configurada receberá uma marca azul na coluna On-line (indicando estar a conta configurada) e outra na coluna Extrato, indicando que foram recebidos dados do extrato. Nas vezes sub-sequentes, o Finance apenas importará os dados, não mais necessitando abrir a janela para associar as contas. |
3a. Etapa: Conciliação:
| Concluída a etapa de configuração, a conciliação será feita da forma usual. Selecione a conta corrente relacionada ao Banco Nossa Caixa (guia Cadastros, botão Contas Correntes). Pressione o botão Conciliação e em seguida o sub-menu Conciliar. As transações que vieram do Banco serão conciliadas com os lançamentos efetuados por você. |