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Concilia_Banco_Regional_de_Brasilia.html |
Conciliação com o BRB
As instruções para a Conciliação com arquivo OFC são as seguintes:
1. Etapa: Recebimento do arquivo OFC
| Faça a conexão via Internet com o BRB e
solicite o extrato no formato OFC (Clicar no Link Money) Ao pedir o download do arquivo que tem o nome extrato.ofc você deverá informar um diretório para onde o mesmo deve ser copiado. Recomendamos que seja o próprio diretório do Finance (normalmente c:\finance). Verifique através do Windows Explorer se o arquivo foi salvo corretamente, em alguns casos o arquivo é salvo como extrato.ofc.txt, neste caso você deverá renomear o arquivo para extrato.ofc, eliminando a extensão .txt. |
2a.
Etapa: Configuração do Finance
| Inicie o programa Finance através do Menu
Iniciar ou do Explorer do Windows. Abra a sua carteira de investimentos (arquivo com a extensão .fin) informando o nome do usuário e senha de acesso. Clique na guia Cadastros, botão Contas Correntes e selecione a conta corrente do Banco BRB a ser configurada para a conciliação. A linha com a conta deve ficar azul. Clicar no botão Editar. Na janela de edição da conta clique na seção Home e Internet Banking. Selecione o BRB, em seguida pressionar o botão Selecionar e indique a localização do arquivo extrato.ofc recebido na etapa anterior. Clicar no botão OK e na mensagem de alteração da Conta Corrente responda que sim. Na janela resumo de contas correntes clique no botão Conciliação e em seguida Verificar Chegada de Arquivos OFC/OFX/CNAB. Você recebera uma mensagem informando que recebeu dados do BRB. Clique em OK. Na barra de controle do Finance aparece uma mensagem de aviso da chegada de dados. Clique no botão Importar, logo abaixo da mensagem, o Finance abrirá uma janela para associar as contas do extrato às contas existentes no Finance. Informe os dados de sua conta no Finance (Banco, Agência e Número da Conta) e clique em Finalizar. Na janela resumo de contas correntes você verá que a conta configurada receberá uma marca azul na coluna On-line (indicando estar a conta configurada) e outra na coluna Extrato, indicando que foram recebidos dados do extrato. Nas vezes sub-sequentes, o Finance apenas importará os dados, não mais necessitando abrir a janela para associar as contas. |
3a.
Etapa: Conciliação:
| Concluída a etapa de configuração, a conciliação será feita da forma usual. Selecione a conta corrente relacionada ao Banco BRB (guia Cadastros, botão Contas Correntes). Pressione o botão Conciliação e depois o sub-menu Conciliar. As transações que vieram do Banco serão conciliadas com os lançamentos efetuados por você. |